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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 885.00 | 2 171.00 | 106 714.00 | 108 885.00 |
AP Constructions | 3 853 469.00 | 3 571 270.00 | 282 199.00 | 3 853 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 046.00 | 20 428.00 | 20 618.00 | 41 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 574.00 | 131 641.00 | 7 933.00 | 139 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 974.00 | 3 725 510.00 | 417 465.00 | 4 142 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 082 919.00 | | 4 082 919.00 | 4 082 919.00 |
CF Disponibilités | 258 578.00 | | 258 578.00 | 258 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 826.00 | | 4 408 826.00 | 4 408 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 800.00 | 3 725 510.00 | 4 826 291.00 | 8 551 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 2 798 694.00 | 2 614 694.00 | | 2 798 694.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 1 488.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 748.00 | 183 450.00 | | 241 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 880.00 | 4 477 132.00 | | 4 718 880.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 936.00 | 70 989.00 | | 69 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 363.00 | 3 279.00 | | 21 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
EA Autres dettes | | 4 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 411.00 | 78 710.00 | | 107 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 291.00 | 4 602 762.00 | | 4 826 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 815.00 | | 711 815.00 | 711 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 815.00 | | 711 815.00 | 711 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 829.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 161.00 | 71 342.00 | | 87 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 800.00 | 709 370.00 | | 804 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 051.00 | 525 920.00 | | 563 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 748.00 | 183 450.00 | | 241 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 252.00 | | 95 722.00 | 4 047 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 142 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 142 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 047 252.00 | | 95 722.00 | 4 047 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 680.00 | 114 829.00 | | 3 610 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 680.00 | 114 829.00 | | 3 610 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
UX Autres créances clients | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |