| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 671.00 | 8 161.00 | 3 510.00 | 11 671.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 587.00 | 88 942.00 | 29 644.00 | 118 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 105.00 | 97 103.00 | 323 002.00 | 420 105.00 |
BT Marchandises | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 364.00 | 9 049.00 | 29 316.00 | 38 364.00 |
BZ Autres créances | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CF Disponibilités | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 742.00 | 9 049.00 | 178 694.00 | 187 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 848.00 | 106 152.00 | 501 696.00 | 607 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
DG Autres réserves | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
DH Report à nouveau | 204 282.00 | 207 972.00 | | 204 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 015.00 | 66 310.00 | | 65 015.00 |
DL TOTAL (I) | 427 574.00 | 432 558.00 | | 427 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 372.00 | | 2 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 096.00 | 3 294.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 146.00 | 31 647.00 | | 39 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | 36 329.00 | | 27 564.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 2 357.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 122.00 | 73 999.00 | | 74 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 696.00 | 506 558.00 | | 501 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 026.00 | 70 706.00 | | 70 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 493.00 | 29 957.00 | 456 450.00 | 426 493.00 |
FG Production vendue services | 6 923.00 | 1 941.00 | 8 864.00 | 6 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 416.00 | 31 898.00 | 465 314.00 | 433 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 260.00 | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 10 246.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 622.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 4 645.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 5 601.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | 22 501.00 | | 20 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 514.00 | 482 951.00 | | 467 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 499.00 | 416 642.00 | | 402 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 015.00 | 66 310.00 | | 65 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 411.00 | 1 294.00 | | 1 411.00 |