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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 5 625.00 | 1 875.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 074.00 | 13 519.00 | 79 554.00 | 93 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 246.00 | 19 693.00 | 167 552.00 | 187 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BZ Autres créances | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CF Disponibilités | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 295.00 | 19 693.00 | 262 601.00 | 282 295.00 |
CU Autres participations | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
DH Report à nouveau | -7 194.00 | -25 883.00 | | -7 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 132.00 | 18 688.00 | | -57 132.00 |
DL TOTAL (I) | -2 826.00 | 54 305.00 | | -2 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 701.00 | 170 825.00 | | 136 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 890.00 | 32 195.00 | | 27 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 239.00 | 34 636.00 | | 25 239.00 |
EA Autres dettes | 20 597.00 | 66 150.00 | | 20 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 428.00 | 303 807.00 | | 265 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 601.00 | 358 113.00 | | 262 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 625.00 | 8 456.00 | 120 762.00 | 131 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 076.00 | 8 456.00 | 120 762.00 | 131 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 701.00 | 136 701.00 | | 136 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 779.00 | 56 180.00 | 12 599.00 | 68 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 638.00 | 210 638.00 | 55 000.00 | 265 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |