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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 622.00 | 118 689.00 | 4 933.00 | 123 622.00 |
AN Terrains | 240 264.00 | 1 069.00 | 239 195.00 | 240 264.00 |
AP Constructions | 1 729 273.00 | 165 962.00 | 1 563 311.00 | 1 729 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 179.00 | 630 249.00 | 107 930.00 | 738 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 274.00 | 1 028 045.00 | 170 230.00 | 1 198 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 335.00 | 1 944 014.00 | 2 088 321.00 | 4 032 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 430.00 | 1 369.00 | 2 813 061.00 | 2 814 430.00 |
BZ Autres créances | 448 414.00 | | 448 414.00 | 448 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 822.00 | | 1 102 822.00 | 1 102 822.00 |
CF Disponibilités | 1 844 560.00 | | 1 844 560.00 | 1 844 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 608.00 | 1 369.00 | 6 543 239.00 | 6 544 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 576 942.00 | 1 945 382.00 | 8 631 560.00 | 10 576 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
CU Autres participations | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 846.00 | | | 846.00 |
DG Autres réserves | 1 138 479.00 | | | 1 138 479.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 363.00 | | | 1 754 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 409.00 | | | 1 089 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 011.00 | | | 4 392 011.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 128.00 | | | 233 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 610.00 | | | 735 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 937.00 | | | 1 369 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 233.00 | | | 1 003 233.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 986.00 | | | 891 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 421.00 | | | 4 006 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 560.00 | | | 8 631 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 879.00 | | | 3 461 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
FD Production vendue biens | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
FG Production vendue services | 10 142 269.00 | | 10 142 269.00 | 10 142 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 241 470.00 | | 10 241 470.00 | 10 241 470.00 |
FM Production stockée | | | -212 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 637 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 128.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 417.00 | | | 730 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 858.00 | | | 753 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 842.00 | | | 399 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 292.00 | | | 421 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 566.00 | | | 332 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 411.00 | | | 397 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 913 868.00 | | | 10 913 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 824 459.00 | | | 9 824 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 409.00 | | | 1 089 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 721.00 | | 116 068.00 | 4 022 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 455.00 | 4 032 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 456.00 | 3 905 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 622.00 | | 48 000.00 | 75 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943 410.00 | | 68 036.00 | 3 943 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 33.00 | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 896.00 | 241 573.00 | 105 456.00 | 1 807 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 197.00 | 47 492.00 | | 71 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 699.00 | 194 081.00 | 105 456.00 | 1 736 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 488.00 | 153 128.00 | 715 488.00 | 795 488.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 307.00 | 153 128.00 | 736 939.00 | 818 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 937.00 | 1 369 937.00 | | 1 369 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 483.00 | 244 483.00 | | 244 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 986.00 | 891 986.00 | | 891 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 793.00 | 2 812 793.00 | | 2 812 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 610.00 | 191 068.00 | 544 542.00 | 735 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 110.00 | 314 110.00 | | 314 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 701.00 | 3 322 549.00 | 2 152.00 | 3 324 701.00 |
VW T.V.A. | 450 644.00 | 450 644.00 | | 450 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 421.00 | 3 461 879.00 | 544 542.00 | 4 006 421.00 |