| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 918.00 | 16 354.00 | 563.00 | 16 918.00 |
AP Constructions | 5 201.00 | 3 236.00 | 1 964.00 | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 917.00 | 747 164.00 | 250 752.00 | 997 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269 187.00 | 1 567 204.00 | 701 982.00 | 2 269 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 754.00 | 2 333 960.00 | 956 793.00 | 3 290 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 243.00 | | 1 235 243.00 | 1 235 243.00 |
BZ Autres créances | 285 991.00 | | 285 991.00 | 285 991.00 |
CF Disponibilités | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 643.00 | | 1 546 643.00 | 1 546 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 398.00 | 2 333 960.00 | 2 503 437.00 | 4 837 398.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 202 798.00 | 202 798.00 | | 202 798.00 |
DH Report à nouveau | -45 145.00 | -229 723.00 | | -45 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 618.00 | 184 578.00 | | 23 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 897.00 | 122 248.00 | | 112 897.00 |
DL TOTAL (I) | 461 617.00 | 447 350.00 | | 461 617.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 564.00 | 11 919.00 | | 12 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 693.00 | 852 523.00 | | 782 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 575.00 | 656 874.00 | | 535 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 352.00 | 130 895.00 | | 60 352.00 |
EA Autres dettes | 625 634.00 | 208 379.00 | | 625 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 819.00 | 1 860 592.00 | | 2 016 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 437.00 | 2 307 943.00 | | 2 503 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 095.00 | | 416 095.00 | 416 095.00 |
FG Production vendue services | 4 991 264.00 | | 4 991 264.00 | 4 991 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 360.00 | | 5 407 360.00 | 5 407 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 797.00 | |
GE Autres charges | | | 70 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 507 148.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 760.00 | 12 035.00 | | 9 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760.00 | 114 928.00 | | 9 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 5 262.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 086.00 | 6 866.00 | | 26 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 325.00 | 108 062.00 | | -16 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 995.00 | 5 986 522.00 | | 5 871 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 377.00 | 5 801 944.00 | | 5 848 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 618.00 | 184 578.00 | | 23 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 398.00 | | 275 543.00 | 3 018 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 2 108.00 | 3 290 754.00 | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 2 108.00 | 3 272 305.00 | 1 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 153.00 | | 765.00 | 16 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 215.00 | | 273 278.00 | 3 002 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 500.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 271.00 | 164 797.00 | 2 108.00 | 2 171 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 153.00 | 201.00 | | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 118.00 | 164 596.00 | 2 108.00 | 2 155 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 693.00 | 782 693.00 | | 782 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 174.00 | 256 174.00 | | 256 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 539.00 | 296 539.00 | | 296 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 243.00 | 1 235 243.00 | | 1 235 243.00 |
VB T. V. A. | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
VI Groupe et associés | 329 094.00 | 329 094.00 | | 329 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 229.00 | | | 574 229.00 |
VP Divers | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 655.00 | 1 531 655.00 | | 1 531 655.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 819.00 | 2 016 819.00 | | 2 016 819.00 |