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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 623.00 | 30 801.00 | 34 822.00 | 65 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 836.00 | 25 662.00 | 17 174.00 | 42 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 106.00 | 56 692.00 | 53 414.00 | 110 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BN En cours de production de biens | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BT Marchandises | 48 439.00 | 29 957.00 | 18 483.00 | 48 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 250.00 | 182.00 | 79 068.00 | 79 250.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326.00 | 18.00 | 1 308.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 074.00 | 30 156.00 | 151 918.00 | 182 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 180.00 | 86 848.00 | 205 332.00 | 292 180.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DH Report à nouveau | -21 218.00 | -16 405.00 | | -21 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 694.00 | -4 813.00 | | -10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 23 833.00 | 34 527.00 | | 23 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 099.00 | 40 050.00 | | 40 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 100.00 | 75 764.00 | | 85 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 231.00 | 39 882.00 | | 37 231.00 |
EA Autres dettes | 19 068.00 | 30.00 | | 19 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 499.00 | 155 727.00 | | 181 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 332.00 | 190 254.00 | | 205 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 549 038.00 | | 549 038.00 | 549 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 366.00 | | 562 366.00 | 562 366.00 |
FM Production stockée | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 738.00 | 29.00 | | 6 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 738.00 | 4 289.00 | | 6 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 21.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 300.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | 3 990.00 | | 6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 081.00 | 565 307.00 | | 584 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 776.00 | 570 120.00 | | 594 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 694.00 | -4 813.00 | | -10 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 738.00 | 2 282.00 | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 393.00 | 8 299.00 | | 48 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 393.00 | 8 299.00 | | 48 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 336.00 | 93 028.00 | 1 308.00 | 94 336.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 336.00 | 93 028.00 | 1 308.00 | 94 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |