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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 16 200.00 | 5 466.00 | 10 734.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | 1 931.00 | 833.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 272.00 | 7 905.00 | 13 367.00 | 21 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 827.00 | 7 905.00 | 39 922.00 | 47 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 899.00 | 4 741.00 | | 12 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | 8 157.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 21 854.00 | 21 283.00 | | 21 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 7 016.00 | | 14 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362.00 | 1 649.00 | | 2 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 068.00 | 16 752.00 | | 18 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 922.00 | 38 036.00 | | 39 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 366.00 | 101 817.00 | | 70 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 795.00 | 93 660.00 | | 69 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570.00 | 8 157.00 | | 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 199.00 | | 73.00 | 21 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 199.00 | | 73.00 | 21 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629.00 | 1 277.00 | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 629.00 | 1 277.00 | | 6 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
UX Autres créances clients | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 555.00 | | | 32 555.00 |