| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 468.00 | 126 571.00 | 34 897.00 | 161 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 731.00 | 139 229.00 | 43 502.00 | 182 731.00 |
BP En cours de production de services | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 785.00 | | 1 671 785.00 | 1 671 785.00 |
BZ Autres créances | 231 852.00 | | 231 852.00 | 231 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 714 964.00 | | 714 964.00 | 714 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 562.00 | | 2 770 562.00 | 2 770 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 292.00 | 139 229.00 | 2 814 063.00 | 2 953 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 332 606.00 | 332 606.00 | | 332 606.00 |
DH Report à nouveau | 791 561.00 | 1 002 905.00 | | 791 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 281.00 | 788 656.00 | | 672 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 163.00 | 2 234 882.00 | | 1 907 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 411.00 | 91 327.00 | | 56 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 411.00 | 91 327.00 | | 56 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 237.00 | 217 902.00 | | 158 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 040.00 | 218 219.00 | | 105 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 580.00 | 539 862.00 | | 571 580.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 14 925.00 | | 7 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 489.00 | 990 908.00 | | 850 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 063.00 | 3 317 116.00 | | 2 814 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 527 789.00 | | 3 527 789.00 | 3 527 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 789.00 | | 3 527 789.00 | 3 527 789.00 |
FM Production stockée | | | 93 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 842.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 699.00 | 11 623.00 | | 13 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 900.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 615.00 | 15 523.00 | | 58 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 6 019.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 022.00 | 9 504.00 | | 58 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 237.00 | 217 902.00 | | 158 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 225.00 | 3 356 949.00 | | 3 683 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 944.00 | 2 568 294.00 | | 3 010 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 281.00 | 788 656.00 | | 672 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 071.00 | | 2 065.00 | 200 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 405.00 | 182 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 405.00 | 162 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 370.00 | | 1 566.00 | 180 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | 499.00 | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 199.00 | 17 842.00 | 18 813.00 | 140 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 604.00 | 17 842.00 | 18 813.00 | 128 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 327.00 | | 34 916.00 | 91 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 327.00 | | 34 916.00 | 91 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 321.00 | 117 321.00 | | 117 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 785.00 | 1 671 785.00 | | 1 671 785.00 |
VB T. V. A. | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VC Groupe et associés | 190 416.00 | 190 416.00 | | 190 416.00 |
VI Groupe et associés | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 191.00 | 1 916 587.00 | 8 604.00 | 1 925 191.00 |
VW T.V.A. | 311 059.00 | 311 059.00 | | 311 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 489.00 | 850 489.00 | | 850 489.00 |