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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 2 189.00 | 912.00 | 3 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 211 293.00 | | 211 293.00 | 211 293.00 |
AP Constructions | 731 038.00 | 369 365.00 | 361 673.00 | 731 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 775.00 | 989 637.00 | 260 137.00 | 1 249 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 710.00 | 816 276.00 | 171 434.00 | 987 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 917.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 652.00 | 2 361 189.00 | 1 757 463.00 | 4 118 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 488.00 | 33 322.00 | 912 166.00 | 945 488.00 |
BZ Autres créances | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 873 053.00 | | 873 053.00 | 873 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 424 961.00 | 33 322.00 | 2 391 639.00 | 2 424 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 614.00 | 2 394 511.00 | 4 149 103.00 | 6 543 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 893 981.00 | 183 721.00 | 710 260.00 | 893 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 280.00 | 126 080.00 | | 131 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 080.00 | 125 584.00 | | 126 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 308 706.00 | 1 213 227.00 | | 1 308 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 815.00 | 213 276.00 | | 142 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 479.00 | 63 800.00 | | 109 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 361.00 | 1 741 968.00 | | 1 818 361.00 |
DP Provisions pour risques | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 780.00 | 685 454.00 | | 517 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 969.00 | 386 301.00 | | 430 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 411.00 | 7 950.00 | | 16 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 642.00 | 350 962.00 | | 534 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 995.00 | 357 980.00 | | 327 995.00 |
EA Autres dettes | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 741.00 | 1 788 648.00 | | 1 891 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 103.00 | 3 530 617.00 | | 4 149 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 668.00 | | 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 034 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 117 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 000.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 936.00 | 61 400.00 | | 21 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 936.00 | 107 441.00 | | 21 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 936.00 | 63 291.00 | | 21 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 839.00 | 3 489 828.00 | | 4 953 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 023.00 | 3 276 552.00 | | 4 811 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 815.00 | 213 276.00 | | 142 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 227.00 | | 320 688.00 | 3 114 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 623.00 | 174 623.00 | 37 828.00 | 174 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 623.00 | 198 923.00 | 3 235 993.00 | 174 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 3 179 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 429.00 | | 315 688.00 | 2 888 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 451.00 | | 5 000.00 | 207 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 552.00 | 161 216.00 | 24 300.00 | 2 040 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 580.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 942.00 | 160 636.00 | 24 300.00 | 2 038 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 183 721.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 439 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 432.00 | 7 933.00 | 43.00 | 25 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 432.00 | 191 654.00 | 43.00 | 25 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 432.00 | 630 654.00 | 43.00 | 25 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 933.00 | 43.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 881.00 | | 429 881.00 | 429 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 642.00 | 534 642.00 | | 534 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
UX Autres créances clients | 906 006.00 | 906 006.00 | | 906 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VB T. V. A. | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 951.00 | 208 481.00 | 247 203.00 | 516 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 630.00 | 1 051 630.00 | | 1 051 630.00 |
VW T.V.A. | 256 205.00 | 256 205.00 | | 256 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 741.00 | 1 153 390.00 | 677 084.00 | 1 891 741.00 |