| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 006.00 | | 2 450 006.00 | 2 450 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 367.00 | 18 439.00 | 31 927.00 | 50 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 434.00 | 290 135.00 | 68 298.00 | 358 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 457.00 | 309 525.00 | 2 561 932.00 | 2 871 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 224.00 | 4 481.00 | 1 400 743.00 | 1 405 224.00 |
BZ Autres créances | 2 054 287.00 | | 2 054 287.00 | 2 054 287.00 |
CF Disponibilités | 439 102.00 | | 439 102.00 | 439 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 977.00 | 4 481.00 | 3 944 496.00 | 3 948 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 434.00 | 314 006.00 | 6 506 428.00 | 6 820 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 314.00 | 82 459.00 | | -45 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 142.00 | -125 332.00 | | -886 142.00 |
DL TOTAL (I) | -821 457.00 | 67 127.00 | | -821 457.00 |
DP Provisions pour risques | 869 931.00 | 721 442.00 | | 869 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 381.00 | 147 308.00 | | 96 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 313.00 | 868 751.00 | | 966 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 953.00 | 1 806 659.00 | | 420 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 014.00 | 2 000 000.00 | | 3 794 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 304.00 | 1 015 054.00 | | 786 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 831.00 | 1 956 435.00 | | 1 357 831.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 361 572.00 | 6 802 842.00 | | 6 361 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 428.00 | 7 738 720.00 | | 6 506 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 361 572.00 | 6 802 842.00 | | 6 361 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 806 659.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 028 338.00 | 485 710.00 | 7 514 048.00 | 7 028 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 338.00 | 485 710.00 | 7 514 048.00 | 7 028 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 747 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 266 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 848.00 | 97 755.00 | | 34 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 112.00 | 13 511.00 | | 47 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 274.00 | 13 511.00 | | 75 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 952.00 | -13 511.00 | | -34 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 656.00 | 10 497 551.00 | | 7 806 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692 799.00 | 10 622 884.00 | | 8 692 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 142.00 | -125 332.00 | | -886 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 906.00 | | 49 396.00 | 2 891 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 925.00 | 65 919.00 | 2 871 458.00 | 3 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 65 323.00 | 408 802.00 | 3 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 956.00 | | | 2 450 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 653.00 | | 49 396.00 | 428 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 444.00 | 56 242.00 | 37 160.00 | 290 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 494.00 | 56 242.00 | 37 160.00 | 289 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 751.00 | 267 926.00 | 170 365.00 | 868 751.00 |
6T Sur comptes clients | 6 602.00 | 4 481.00 | 6 602.00 | 6 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 602.00 | 4 481.00 | 6 602.00 | 6 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 353.00 | 272 407.00 | 176 967.00 | 875 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 098.00 | 176 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 305.00 | 786 305.00 | | 786 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 636.00 | 570 636.00 | | 570 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 845.00 | 523 845.00 | | 523 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 103.00 | 1 313 103.00 | | 1 313 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VB T. V. A. | 132 503.00 | 132 503.00 | | 132 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 654.00 | 1 495 654.00 | | 1 495 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 794 014.00 | 3 794 014.00 | | 3 794 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 057.00 | 391 057.00 | | 391 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 788.00 | 3 378 088.00 | 11 700.00 | 3 389 788.00 |
VW T.V.A. | 172 318.00 | 172 318.00 | | 172 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 620.00 | 5 940 620.00 | | 5 940 620.00 |