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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 551.00 | 8 958.00 | 7 593.00 | 16 551.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 73 497.00 | 48 894.00 | 24 603.00 | 73 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 691.00 | 217 508.00 | 1 183.00 | 218 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 857.00 | 191 236.00 | 19 621.00 | 210 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 591.00 | 466 596.00 | 313 994.00 | 780 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 95 483.00 | | 95 483.00 | 95 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 832.00 | | 159 832.00 | 159 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 423.00 | 466 596.00 | 473 826.00 | 940 423.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 529.00 | | | 273 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DL TOTAL (I) | 364 460.00 | | | 364 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 826.00 | | | 473 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 635.00 | | | 738 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 690.00 | | | 470 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 912.00 | 8 685.00 | | 457 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 2 007.00 | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 960.00 | 6 679.00 | | 450 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VP Divers | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 018.00 | 49 938.00 | 1 080.00 | 51 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |