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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 057.00 | 1 807 655.00 | 170 402.00 | 1 978 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 008.00 | 174 834.00 | 3 174.00 | 178 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 870.00 | 2 105 980.00 | 189 889.00 | 2 295 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 604.00 | | 395 604.00 | 395 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 044.00 | 17 450.00 | 511 593.00 | 529 044.00 |
BZ Autres créances | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 271.00 | | 621 271.00 | 621 271.00 |
CF Disponibilités | 980 848.00 | | 980 848.00 | 980 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 446.00 | 17 450.00 | 2 613 996.00 | 2 631 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 316.00 | 2 123 431.00 | 2 803 885.00 | 4 927 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 073 290.00 | | | 1 073 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 942.00 | | | 318 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 669.00 | | | 1 590 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 144.00 | | | 813 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 937.00 | | | 307 937.00 |
EA Autres dettes | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 216.00 | | | 1 213 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 885.00 | | | 2 803 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 216.00 | | | 1 213 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 607.00 | | 64 796.00 | 2 231 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 2 295 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 2 219 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 052.00 | | 64 796.00 | 2 155 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 727.00 | 75 786.00 | 533.00 | 2 030 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 486.00 | 75 786.00 | 533.00 | 1 970 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 144.00 | 813 144.00 | | 813 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 508 103.00 | 508 103.00 | | 508 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
VB T. V. A. | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 170.00 | 583 567.00 | 22 603.00 | 606 170.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 216.00 | 1 213 216.00 | | 1 213 216.00 |