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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 945.00 | 27 993.00 | 4 952.00 | 32 945.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 100 130.00 | 63 399.00 | 36 731.00 | 100 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 163.00 | 349 697.00 | 27 466.00 | 377 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439 022.00 | 3 215 399.00 | 2 223 622.00 | 5 439 022.00 |
BF Prêts | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 498 954.00 | 3 656 489.00 | 2 842 464.00 | 6 498 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 237.00 | | 1 077 237.00 | 1 077 237.00 |
BZ Autres créances | 1 517 014.00 | | 1 517 014.00 | 1 517 014.00 |
CF Disponibilités | 419 495.00 | | 419 495.00 | 419 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 815.00 | | 3 062 815.00 | 3 062 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 561 770.00 | 3 656 489.00 | 5 905 280.00 | 9 561 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
CU Autres participations | 506 296.00 | | 506 296.00 | 506 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 007 373.00 | 3 197 000.00 | | 2 007 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 016.00 | 290 372.00 | | 178 016.00 |
DK Provisions réglementées | 973 095.00 | 921 999.00 | | 973 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 295.00 | 4 443 183.00 | | 3 192 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 649.00 | 137 520.00 | | 84 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 649.00 | 137 520.00 | | 84 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 701.00 | 1 634 277.00 | | 1 608 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 459.00 | 202 400.00 | | 366 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 064.00 | 765 073.00 | | 650 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 335.00 | 2 713 751.00 | | 2 628 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 280.00 | 7 294 454.00 | | 5 905 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 423.00 | 1 617 321.00 | | 1 553 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 358.00 | | 137 358.00 | 137 358.00 |
FG Production vendue services | 5 309 916.00 | | 5 309 916.00 | 5 309 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 275.00 | | 5 447 275.00 | 5 447 275.00 |
FM Production stockée | | | -161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 942.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 400.00 | 135 500.00 | | 205 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 813.00 | 159 984.00 | | 188 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 213.00 | 295 484.00 | | 394 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 931.00 | 12 866.00 | | 52 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 909.00 | 250 680.00 | | 239 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 840.00 | 263 546.00 | | 292 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 373.00 | 31 938.00 | | 101 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 243.00 | 103 762.00 | | 55 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 114.00 | 5 809 085.00 | | 6 141 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 098.00 | 5 518 713.00 | | 5 963 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 016.00 | 290 372.00 | | 178 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 798 299.00 | | 588 875.00 | 6 798 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 220.00 | 6 498 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888 220.00 | 5 916 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 004.00 | | 2 850.00 | 40 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207 511.00 | | 597 025.00 | 6 207 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 784.00 | | -11 000.00 | 550 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 835.00 | 656 943.00 | 835 289.00 | 3 834 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 610.00 | 2 383.00 | | 25 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 225.00 | 654 560.00 | 835 289.00 | 3 809 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921 999.00 | 239 909.00 | 188 813.00 | 921 999.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 520.00 | | 52 871.00 | 137 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 519.00 | 239 909.00 | 241 684.00 | 1 059 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 909.00 | 188 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 459.00 | 366 459.00 | | 366 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 914.00 | 208 914.00 | | 208 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 11 000.00 | 22 000.00 | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 238.00 | 1 077 238.00 | | 1 077 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 173.00 | 1 132 173.00 | | 1 132 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 334.00 | 533 422.00 | 1 074 913.00 | 1 608 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 379.00 | | | 529 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 917.00 | | | 554 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 662.00 | 297 662.00 | | 297 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 638.00 | 2 654 150.00 | 22 488.00 | 2 676 638.00 |
VW T.V.A. | 264 672.00 | 264 672.00 | | 264 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 336.00 | 1 553 423.00 | 1 074 913.00 | 2 628 336.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |