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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 359.00 | 69 754.00 | 315 604.00 | 385 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 490.00 | 1 283 490.00 | | 1 283 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 074.00 | 74 458.00 | 9 616.00 | 84 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 447.00 | 1 427 702.00 | 325 745.00 | 1 753 447.00 |
BZ Autres créances | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 380 907.00 | | 380 907.00 | 380 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 652.00 | | 405 652.00 | 405 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 100.00 | 1 427 702.00 | 731 397.00 | 2 159 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 031.00 | 113 569.00 | | 47 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 586.00 | 83 463.00 | | 134 586.00 |
DL TOTAL (I) | 188 325.00 | 203 739.00 | | 188 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 393.00 | 57 070.00 | | 24 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 296.00 | 341 992.00 | | 417 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 13 670.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | 38 371.00 | | 67 731.00 |
EA Autres dettes | 21 922.00 | 7 944.00 | | 21 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 072.00 | 459 047.00 | | 543 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 397.00 | 662 786.00 | | 731 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 592.00 | 434 654.00 | | 538 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 296.00 | | | 417 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 518.00 | | 2 740.00 | 1 753 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811.00 | 1 753 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 811.00 | 1 367 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 359.00 | | | 385 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 657.00 | | 2 718.00 | 1 367 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 23.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 354.00 | 18 159.00 | 2 811.00 | 1 412 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 150.00 | 10 604.00 | | 59 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 204.00 | 7 555.00 | 2 811.00 | 1 353 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 393.00 | 19 913.00 | 4 480.00 | 24 393.00 |
VI Groupe et associés | 417 296.00 | 417 296.00 | | 417 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 072.00 | 538 592.00 | 4 480.00 | 543 072.00 |