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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 209.00 | 7.00 | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 000.00 | 426 793.00 | 213 208.00 | 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 096.00 | 45 674.00 | 31 423.00 | 77 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 413.00 | 472 675.00 | 432 739.00 | 905 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 200.00 | | 599 200.00 | 599 200.00 |
BN En cours de production de biens | 133 254.00 | | 133 254.00 | 133 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 915.00 | 36 892.00 | 1 500 023.00 | 1 536 915.00 |
BZ Autres créances | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
CF Disponibilités | 172 735.00 | | 172 735.00 | 172 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 829.00 | 36 892.00 | 2 510 937.00 | 2 547 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 242.00 | 509 567.00 | 2 943 675.00 | 3 453 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 421.00 | 30 161.00 | | 39 421.00 |
DG Autres réserves | 384 423.00 | 258 498.00 | | 384 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 694.00 | 185 186.00 | | 276 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 642.00 | 8 829.00 | | 5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 181.00 | 982 673.00 | | 1 206 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 312.00 | 582 843.00 | | 583 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 392.00 | 937.00 | | 38 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 129.00 | 328 392.00 | | 727 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 661.00 | 305 442.00 | | 388 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 539.00 | | |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 737 494.00 | 1 224 219.00 | | 1 737 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 675.00 | 2 206 892.00 | | 2 943 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 129.00 | 727 129.00 | | 727 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 660.00 | 388 660.00 | | 388 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 312.00 | 537 559.00 | 45 753.00 | 583 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638 587.00 | 1 638 587.00 | | 1 638 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 438.00 | 1 638 587.00 | 6 851.00 | 1 645 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 494.00 | 1 691 741.00 | 45 753.00 | 1 737 494.00 |