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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AP Constructions | 129 502.00 | 110 824.00 | 18 678.00 | 129 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 254.00 | 390 294.00 | 106 960.00 | 497 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 968.00 | 71 153.00 | 9 815.00 | 80 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 742.00 | 573 112.00 | 215 630.00 | 788 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 676.00 | | 412 676.00 | 412 676.00 |
BP En cours de production de services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 096.00 | 2 434.00 | 195 662.00 | 198 096.00 |
BZ Autres créances | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CF Disponibilités | 283 714.00 | | 283 714.00 | 283 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 601.00 | 2 434.00 | 1 015 167.00 | 1 017 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 342.00 | 575 546.00 | 1 230 796.00 | 1 806 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 485 579.00 | 375 743.00 | | 485 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 555.00 | 109 836.00 | | 150 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 060.00 | 41 358.00 | | 34 060.00 |
DL TOTAL (I) | 679 210.00 | 535 954.00 | | 679 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722.00 | 19 437.00 | | 3 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 657.00 | 336 946.00 | | 316 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 711.00 | 25 840.00 | | 53 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 501.00 | 62 009.00 | | 55 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 621.00 | 164 810.00 | | 118 621.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 1 755.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 986.00 | 610 797.00 | | 549 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 796.00 | 1 148 351.00 | | 1 230 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 275.00 | 581 235.00 | | 496 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 374.00 | | 1 978.00 | 788 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 788 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 30 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 707 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 493.00 | | 592.00 | 708 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 791.00 | | 1 386.00 | 48 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 922.00 | 58 960.00 | 770.00 | 514 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | -249.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 832.00 | 59 209.00 | 770.00 | 513 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
UX Autres créances clients | 192 254.00 | 192 254.00 | | 192 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VI Groupe et associés | 316 657.00 | 316 657.00 | | 316 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VP Divers | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 617.00 | 234 691.00 | 40 926.00 | 275 617.00 |
VW T.V.A. | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 275.00 | 496 275.00 | | 496 275.00 |