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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 245.00 | 156 693.00 | 103 552.00 | 260 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 694.00 | 73 547.00 | 37 146.00 | 110 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 717.00 | 230 240.00 | 164 476.00 | 394 717.00 |
BP En cours de production de services | 241 898.00 | | 241 898.00 | 241 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 924.00 | 960.00 | 1 317 964.00 | 1 318 924.00 |
BZ Autres créances | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
CF Disponibilités | 241 403.00 | | 241 403.00 | 241 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 858.00 | 960.00 | 1 995 898.00 | 1 996 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 576.00 | 231 200.00 | 2 160 375.00 | 2 391 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 580 682.00 | 580 682.00 | | 580 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 961.00 | 331 961.00 | | 331 961.00 |
DL TOTAL (I) | 955 654.00 | 955 654.00 | | 955 654.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 814.00 | 337 814.00 | | 337 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 853.00 | 657 853.00 | | 657 853.00 |
EA Autres dettes | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 547.00 | 1 038 547.00 | | 1 038 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 201.00 | 2 016 201.00 | | 2 016 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 034.00 | 1 038 547.00 | | 1 163 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 396 240.00 | 6 600.00 | 4 402 840.00 | 4 396 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 240.00 | 6 600.00 | 4 402 840.00 | 4 396 240.00 |
FM Production stockée | | | 80 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 105 216.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 105 341.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 051.00 | 133 656.00 | | 101 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 261.00 | 3 807 884.00 | | 4 516 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 007.00 | 3 475 923.00 | | 4 241 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 255.00 | 331 961.00 | | 275 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 342.00 | 20 375.00 | | 384 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 23 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 394 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 246.00 | | | 260 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 218.00 | 19 477.00 | | 91 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 879.00 | 898.00 | | 32 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 244.00 | 82 997.00 | | 147 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 573.00 | 68 120.00 | | 88 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 671.00 | 14 877.00 | | 58 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | 4 890.00 | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | 4 890.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 850.00 | 10 000.00 | 4 890.00 | 27 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 886.00 | 417 886.00 | | 417 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 773.00 | 1 317 773.00 | | 1 317 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 334.00 | 1 512 405.00 | 24 929.00 | 1 537 334.00 |
VW T.V.A. | 260 348.00 | 260 348.00 | | 260 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 034.00 | 1 163 034.00 | | 1 163 034.00 |