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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 229.00 | 115 330.00 | 174 899.00 | 290 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 358.00 | 136 992.00 | 6 366.00 | 143 358.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 200.00 | 252 323.00 | 184 877.00 | 437 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 570.00 | | 259 570.00 | 259 570.00 |
BZ Autres créances | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CF Disponibilités | 218 610.00 | | 218 610.00 | 218 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 376.00 | | 522 376.00 | 522 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 576.00 | 252 323.00 | 707 253.00 | 959 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 288 698.00 | 196 345.00 | | 288 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 236.00 | 92 353.00 | | 53 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 303.00 | 39 829.00 | | 34 303.00 |
DL TOTAL (I) | 508 237.00 | 460 526.00 | | 508 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 128.00 | 60 746.00 | | 46 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739.00 | 22 712.00 | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 052.00 | 106 027.00 | | 34 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 097.00 | 143 536.00 | | 111 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 016.00 | 333 021.00 | | 199 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 253.00 | 793 548.00 | | 707 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 878.00 | 286 893.00 | | 167 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 425.00 | | 7 307.00 | 430 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 280.00 | | 7 307.00 | 426 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 959.00 | 38 364.00 | | 213 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 959.00 | 38 364.00 | | 213 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 259 570.00 | 259 570.00 | | 259 570.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 128.00 | 14 990.00 | 31 137.00 | 46 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 821.00 | 306 821.00 | | 306 821.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 016.00 | 167 878.00 | 31 137.00 | 199 016.00 |