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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 528.00 | 21 495.00 | 32.00 | 21 528.00 |
AH Fonds commercial | 383 064.00 | | 383 064.00 | 383 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 129.00 | 214 892.00 | 159 237.00 | 374 129.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 906.00 | 236 388.00 | 556 519.00 | 792 906.00 |
BP En cours de production de services | 175 846.00 | | 175 846.00 | 175 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 212.00 | 22 414.00 | 476 798.00 | 499 212.00 |
BZ Autres créances | 249 328.00 | | 249 328.00 | 249 328.00 |
CF Disponibilités | 200 506.00 | | 200 506.00 | 200 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 854.00 | 22 414.00 | 1 145 440.00 | 1 167 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 760.00 | 258 802.00 | 1 701 958.00 | 1 960 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 664.00 | | | 313 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 888.00 | 274 464.00 | | 109 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 155.00 | 109 024.00 | | 107 155.00 |
DL TOTAL (I) | 950 707.00 | 603 488.00 | | 950 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 039.00 | 116 657.00 | | 173 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 021.00 | 73 984.00 | | 17 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 765.00 | 83 197.00 | | 110 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 463.00 | 268 366.00 | | 160 463.00 |
EA Autres dettes | 15 741.00 | 2 556.00 | | 15 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 222.00 | 307 835.00 | | 274 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 252.00 | 852 595.00 | | 751 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 958.00 | 1 456 082.00 | | 1 701 958.00 |