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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 092.00 | 510 655.00 | 34 437.00 | 545 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 409.00 | 28 331.00 | 5 078.00 | 33 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 421.00 | 559 139.00 | 40 282.00 | 599 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BT Marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 970.00 | 30.00 | 27 940.00 | 27 970.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 597.00 | 30.00 | 82 567.00 | 82 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 018.00 | 559 169.00 | 122 849.00 | 682 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DH Report à nouveau | -4 237.00 | -14 714.00 | | -4 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71.00 | 10 477.00 | | -71.00 |
DL TOTAL (I) | 5 924.00 | 5 996.00 | | 5 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 815.00 | 14 660.00 | | 4 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 973.00 | 80 988.00 | | 77 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 18 924.00 | | 20 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 426.00 | 12 521.00 | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 925.00 | 127 093.00 | | 116 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 849.00 | 133 088.00 | | 122 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
FD Production vendue biens | 279 133.00 | | 279 133.00 | 279 133.00 |
FG Production vendue services | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 055.00 | | 391 055.00 | 391 055.00 |
FM Production stockée | | | 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 819.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 764.00 | 819.00 | | 13 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 572.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 572.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 589.00 | 247.00 | | 13 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 130.00 | 398 463.00 | | 406 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 202.00 | 387 986.00 | | 406 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71.00 | 10 477.00 | | -71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 436.00 | | 20 236.00 | 630 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 250.00 | 599 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 976.00 | 20 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 101.00 | 578 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 366.00 | | 20 236.00 | 592 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 206.00 | 22 009.00 | 51 077.00 | 588 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | 16 976.00 | 37 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 078.00 | 22 009.00 | 34 101.00 | 551 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 018.00 | 29 581.00 | 437.00 | 30 018.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |