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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
AN Terrains | 268 703.00 | 30 029.00 | 238 673.00 | 268 703.00 |
AP Constructions | 3 188 146.00 | 2 506 061.00 | 682 085.00 | 3 188 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768 505.00 | 4 123 860.00 | 644 644.00 | 4 768 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 535.00 | 167 602.00 | 12 933.00 | 180 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
AX Avances et acomptes | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296 655.00 | 6 827 552.00 | 2 469 103.00 | 9 296 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 114.00 | 270 345.00 | 1 169 768.00 | 1 440 114.00 |
BP En cours de production de services | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 918.00 | | 575 918.00 | 575 918.00 |
BZ Autres créances | 1 337 672.00 | | 1 337 672.00 | 1 337 672.00 |
CF Disponibilités | 160 710.00 | | 160 710.00 | 160 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 443.00 | 270 345.00 | 3 270 098.00 | 3 540 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 837 098.00 | 7 097 898.00 | 5 739 200.00 | 12 837 098.00 |
CU Autres participations | 854 784.00 | | 854 784.00 | 854 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DG Autres réserves | 2 082 785.00 | | | 2 082 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
DK Provisions réglementées | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 301.00 | | | 2 319 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 318.00 | | | 930 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 060.00 | | | 646 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
EA Autres dettes | 1 620 536.00 | | | 1 620 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 899.00 | | | 3 419 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 200.00 | | | 5 739 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 746.00 | | | 2 939 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 391.00 | | | 230 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 127 029.00 | | 311 304.00 | 9 127 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892.00 | 854 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 678.00 | 9 296 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 786.00 | 8 429 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 258 591.00 | | 311 288.00 | 8 258 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 690.00 | | 16.00 | 855 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609 547.00 | 305 677.00 | 87 671.00 | 6 609 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609 547.00 | 305 677.00 | 87 671.00 | 6 609 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 773.00 | | 87 242.00 | 204 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 166.00 | 270 345.00 | 286 166.00 | 286 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 166.00 | 270 345.00 | 286 166.00 | 286 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 939.00 | 270 345.00 | 373 408.00 | 490 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 345.00 | 286 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 060.00 | 646 060.00 | | 646 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 536.00 | 1 620 536.00 | | 1 620 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 575 918.00 | 575 918.00 | | 575 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 114.00 | 1 212 114.00 | | 1 212 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 318.00 | 220 165.00 | 423 116.00 | 700 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 960.00 | | | 406 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 573.00 | | | 441 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 579.00 | 1 922 549.00 | 30.00 | 1 922 579.00 |
VW T.V.A. | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 899.00 | 2 939 746.00 | 423 116.00 | 3 419 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
ST Autres comptes | 481 468.00 | | | 481 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 012.00 | | | 113 012.00 |
YT Sous‐traitance | 718 462.00 | | | 718 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 871.00 | | | 408 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 571.00 | | | 1 296 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |