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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 823.00 | 13 044.00 | 8 779.00 | 21 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 354.00 | 17 778.00 | 31 576.00 | 49 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 360.00 | 17 778.00 | 94 582.00 | 112 360.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
DH Report à nouveau | -870.00 | -10 545.00 | | -870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 487.00 | 9 674.00 | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 73 165.00 | 61 678.00 | | 73 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 573.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | 13 070.00 | | 7 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 621.00 | 23 194.00 | | 7 621.00 |
EA Autres dettes | | 3 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 417.00 | 45 546.00 | | 21 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 582.00 | 107 225.00 | | 94 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 067.00 | 45 546.00 | | 21 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 125.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 962.00 | | 229 962.00 | 229 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 962.00 | | 229 962.00 | 229 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 327.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 327.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -327.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 840.00 | 207 707.00 | | 238 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 354.00 | 198 033.00 | | 227 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 487.00 | 9 674.00 | | 11 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 49 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | 26 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591.00 | 2 012.00 | 4 825.00 | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | 2 012.00 | 4 825.00 | 20 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793.00 | 3 714.00 | 2 079.00 | 5 793.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 413.00 | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | 6 057.00 | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 25 702.00 | 22 383.00 | | 25 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 299.00 | 11 944.00 | | 12 299.00 |
YT Sous‐traitance | 9 239.00 | 18.00 | | 9 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 947.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | 3 360.00 | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 204.00 | 31 811.00 | | 30 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 621.00 | 26 360.00 | | 24 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 721.00 | 40 402.00 | | 52 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |