| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 814.00 | 100 506.00 | 50 308.00 | 150 814.00 |
AH Fonds commercial | 429 906.00 | | 429 906.00 | 429 906.00 |
AP Constructions | 662 205.00 | 393 549.00 | 268 656.00 | 662 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 270.00 | 186 410.00 | 52 861.00 | 239 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 539.00 | 1 220 344.00 | 349 195.00 | 1 569 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 440.00 | 1 900 808.00 | 1 185 632.00 | 3 086 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 998.00 | 55 627.00 | 83 371.00 | 138 998.00 |
BN En cours de production de biens | 11 251 200.00 | | 11 251 200.00 | 11 251 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 748.00 | 261 213.00 | 2 420 535.00 | 2 681 748.00 |
BZ Autres créances | 5 682 698.00 | | 5 682 698.00 | 5 682 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 042 673.00 | | 3 042 673.00 | 3 042 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 582 372.00 | 316 840.00 | 23 265 531.00 | 23 582 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 668 811.00 | 2 217 648.00 | 24 451 163.00 | 26 668 811.00 |
CU Autres participations | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 214 576.00 | 209 790.00 | | 214 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 357.00 | 1 299 786.00 | | 1 232 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 312.00 | 2 142 955.00 | | 2 080 312.00 |
DP Provisions pour risques | 191 939.00 | 173 431.00 | | 191 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 939.00 | 173 431.00 | | 191 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 752.00 | 1 636 395.00 | | 197 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 563 971.00 | 8 729 023.00 | | 9 563 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 143.00 | 2 445 506.00 | | 2 668 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268 101.00 | 7 051 347.00 | | 7 268 101.00 |
EA Autres dettes | 89 377.00 | 131 997.00 | | 89 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 390 428.00 | 2 485 610.00 | | 2 390 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 178 912.00 | 22 481 018.00 | | 22 178 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 451 163.00 | 24 797 403.00 | | 24 451 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 071 176.00 | | | 22 071 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 261.00 | | 109 261.00 | 109 261.00 |
FD Production vendue biens | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
FG Production vendue services | 22 820 662.00 | | 22 820 662.00 | 22 820 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 937 342.00 | | 22 937 342.00 | 22 937 342.00 |
FM Production stockée | | | 2 128 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 302 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 939 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 388 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 939 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 508.00 | |
GE Autres charges | | | 76 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 342 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | 2 925.00 | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | 2 925.00 | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 888.00 | 21 687.00 | | 11 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 388.00 | 21 687.00 | | 23 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 270.00 | -18 762.00 | | -19 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 317.00 | 303 067.00 | | 275 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 388.00 | 483 167.00 | | 434 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 356 229.00 | 22 693 356.00 | | 25 356 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 123 873.00 | 21 393 570.00 | | 24 123 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 357.00 | 1 299 786.00 | | 1 232 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 812.00 | | 147 610.00 | 3 021 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 981.00 | 3 086 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 788.00 | 580 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 193.00 | 2 471 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 582.00 | | 41 926.00 | 554 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 324.00 | | 104 884.00 | 2 433 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 906.00 | | 800.00 | 33 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 561.00 | 179 894.00 | 82 646.00 | 1 803 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 041.00 | 14 253.00 | 15 788.00 | 102 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 521.00 | 165 641.00 | 66 858.00 | 1 701 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 431.00 | 18 508.00 | | 173 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 902.00 | | 5 275.00 | 60 902.00 |
6T Sur comptes clients | 124 612.00 | 203 604.00 | 67 003.00 | 124 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 514.00 | 203 604.00 | 72 278.00 | 185 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 945.00 | 222 112.00 | 72 278.00 | 358 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 113.00 | 72 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 143.00 | 2 668 143.00 | | 2 668 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783 366.00 | 1 783 366.00 | | 1 783 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 115.00 | 847 115.00 | | 847 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 390 428.00 | 2 390 428.00 | | 2 390 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 726.00 | 2 393 726.00 | | 2 393 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 022.00 | | 288 022.00 | 288 022.00 |
VB T. V. A. | 5 587 722.00 | 5 587 722.00 | | 5 587 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 752.00 | 90 016.00 | 105 780.00 | 197 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609 436.00 | | | 1 609 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 421 569.00 | 8 111 479.00 | 310 090.00 | 8 421 569.00 |
VW T.V.A. | 4 603 038.00 | 4 603 038.00 | | 4 603 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 614 941.00 | 12 507 205.00 | 105 780.00 | 12 614 941.00 |