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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AP Constructions | 30 200.00 | 22 328.00 | 7 872.00 | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 290.00 | 102 725.00 | 1 565.00 | 104 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 660.00 | 187 234.00 | 36 426.00 | 223 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 027.00 | 321 868.00 | 116 159.00 | 438 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 086.00 | 1 275.00 | 212 810.00 | 214 086.00 |
BZ Autres créances | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
CF Disponibilités | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 246.00 | 1 275.00 | 456 971.00 | 458 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 274.00 | 323 143.00 | 573 130.00 | 896 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DG Autres réserves | 232 865.00 | | | 232 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 293.00 | | | -22 293.00 |
DL TOTAL (I) | 308 251.00 | | | 308 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
EA Autres dettes | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 878.00 | | | 264 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 130.00 | | | 573 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 422.00 | | | 241 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 621.00 | 30 366.00 | 39 119.00 | 330 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 754.00 | 30 366.00 | 39 119.00 | 329 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
UX Autres créances clients | 214 086.00 | 214 086.00 | | 214 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 011.00 | 28 555.00 | 23 456.00 | 52 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 961.00 | 256 961.00 | | 256 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 879.00 | 241 422.00 | 23 456.00 | 264 879.00 |