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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AP Constructions | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 665.00 | 265 158.00 | 4 507.00 | 269 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 823.00 | 287 496.00 | 14 327.00 | 301 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 561.00 | 9 164.00 | 95 397.00 | 104 561.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 284.00 | 9 164.00 | 344 120.00 | 353 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 107.00 | 296 660.00 | 358 447.00 | 655 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | | 46 317.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 229.00 | | | -2 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344.00 | -48 546.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 33 336.00 | 31 992.00 | | 33 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 796.00 | 50 010.00 | | 36 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 895.00 | 123 899.00 | | 86 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 121.00 | 33 484.00 | | 133 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 040.00 | 47 614.00 | | 54 040.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 110.00 | 255 007.00 | | 325 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 447.00 | 286 999.00 | | 358 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 961.00 | | | 322 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 138.00 | 301 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 138.00 | 290 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 826.00 | | | 311 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 445.00 | 6 189.00 | 21 138.00 | 302 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 130.00 | 6 189.00 | 21 138.00 | 301 130.00 |