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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 469.00 | 177 713.00 | 12 756.00 | 190 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 969.00 | 40 205.00 | 1 764.00 | 41 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 514.00 | 217 917.00 | 114 597.00 | 332 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 395 033.00 | | 395 033.00 | 395 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 405.00 | | 408 405.00 | 408 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 920.00 | 217 917.00 | 523 002.00 | 740 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 762.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 182 221.00 | 163 387.00 | | 182 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 922.00 | 134 072.00 | | 121 922.00 |
DL TOTAL (I) | 392 142.00 | 378 221.00 | | 392 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 045.00 | 71 161.00 | | 55 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 75 929.00 | | 53 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 821.00 | 21 116.00 | | 20 821.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 860.00 | 168 209.00 | | 130 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 002.00 | 546 429.00 | | 523 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 937.00 | 113 195.00 | | 91 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 456.00 | | 3 057.00 | 329 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 380.00 | | 3 057.00 | 229 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 247.00 | 3 670.00 | | 214 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 247.00 | 3 670.00 | | 214 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 045.00 | 16 122.00 | 38 923.00 | 55 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 860.00 | 91 937.00 | 38 923.00 | 130 860.00 |