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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 069.00 | 45 216.00 | 853.00 | 46 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 241.00 | 22 671.00 | 569.00 | 23 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 009.00 | 67 886.00 | 27 121.00 | 95 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 889.00 | 80 307.00 | 414 581.00 | 494 889.00 |
BZ Autres créances | 1 088 862.00 | | 1 088 862.00 | 1 088 862.00 |
CF Disponibilités | 215 144.00 | | 215 144.00 | 215 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 373.00 | 80 307.00 | 1 760 066.00 | 1 840 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 382.00 | 148 195.00 | 1 787 187.00 | 1 935 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 979.00 | 127 574.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 036.00 | 53 404.00 | | 92 036.00 |
DL TOTAL (I) | 139 216.00 | 227 179.00 | | 139 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 484.00 | 825 928.00 | | 827 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 739.00 | 161 638.00 | | 154 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 308.00 | 815 641.00 | | 629 308.00 |
EA Autres dettes | 27 450.00 | 84 090.00 | | 27 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | 7 500.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 970.00 | 1 894 798.00 | | 1 647 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 187.00 | 2 121 977.00 | | 1 787 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 576.00 | | 2 849 576.00 | 2 849 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 576.00 | | 2 849 576.00 | 2 849 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 462.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 6 000.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | 6 000.00 | | -5 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 876.00 | 18 637.00 | | 42 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 396.00 | 17 874.00 | | 42 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 544.00 | 2 616 901.00 | | 3 005 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 507.00 | 2 563 496.00 | | 2 913 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 036.00 | 53 404.00 | | 92 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 611.00 | 1 278.00 | | 66 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 394.00 | 1 278.00 | | 21 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 097.00 | 42 210.00 | | 38 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 097.00 | 42 210.00 | | 38 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 097.00 | 42 210.00 | | 38 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 739.00 | 154 739.00 | | 154 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 308.00 | 629 308.00 | | 629 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 485.00 | 827 485.00 | | 827 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625 229.00 | 1 625 229.00 | | 1 625 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 927.00 | 1 625 229.00 | 25 698.00 | 1 650 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 971.00 | 1 647 971.00 | | 1 647 971.00 |