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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 420.00 | 30 527.00 | 34 892.00 | 65 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 605.00 | 92 319.00 | 3 286.00 | 95 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 861.00 | 122 846.00 | 45 015.00 | 167 861.00 |
BT Marchandises | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 867.00 | 122 846.00 | 136 021.00 | 258 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 4 288.00 | -1 438.00 | | 4 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 916.00 | 5 726.00 | | 22 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 703.00 | 10 200.00 | | 8 703.00 |
DL TOTAL (I) | 61 061.00 | 39 643.00 | | 61 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 195.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 23 416.00 | | 20 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 026.00 | 24 168.00 | | 29 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 960.00 | 47 779.00 | | 74 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 021.00 | 87 421.00 | | 136 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 960.00 | 47 779.00 | | 49 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 373.00 | | 5 488.00 | 162 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 959.00 | | 5 065.00 | 155 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | 423.00 | 5 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 500.00 | 6 346.00 | | 116 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 500.00 | 6 346.00 | | 116 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 22 890.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 679.00 | 44 062.00 | 5 617.00 | 49 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 960.00 | 49 960.00 | 22 890.00 | 74 960.00 |