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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 656.00 | 11 935.00 | 4 721.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 241.00 | 71 469.00 | 145 772.00 | 217 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 289.00 | 83 795.00 | 190 493.00 | 274 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
BZ Autres créances | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 347.00 | 354.00 | 50 993.00 | 51 347.00 |
CF Disponibilités | 274 341.00 | | 274 341.00 | 274 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 905.00 | 354.00 | 490 550.00 | 490 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 193.00 | 84 150.00 | 681 043.00 | 765 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 600.00 | 97 500.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 981.00 | 5 100.00 | | 50 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 166 639.00 | 111 464.00 | | 166 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 626.00 | 188 622.00 | | 280 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 359.00 | 20 259.00 | | 40 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 445.00 | 120 330.00 | | 94 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 932.00 | 50 553.00 | | 98 932.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 405.00 | 379 764.00 | | 514 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 043.00 | 491 228.00 | | 681 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 613.00 | 40 682.00 | 26 500.00 | 69 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 222.00 | 40 682.00 | 26 500.00 | 69 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 626.00 | 59 520.00 | 217 412.00 | 280 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 405.00 | 293 298.00 | 217 412.00 | 514 405.00 |