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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 400.00 | 20 720.00 | 3 679.00 | 24 400.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 403.00 | 655 205.00 | 133 197.00 | 788 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 851.00 | 257 337.00 | 263 514.00 | 520 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 602.00 | 937 607.00 | 512 995.00 | 1 450 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
BN En cours de production de biens | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 351.00 | 2 791.00 | 118 559.00 | 121 351.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
CF Disponibilités | 697 355.00 | | 697 355.00 | 697 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 030.00 | 2 791.00 | 1 107 239.00 | 1 110 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 632.00 | 940 398.00 | 1 620 234.00 | 2 560 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 805 239.00 | | | 805 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 728.00 | | | 160 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 364.00 | | | 1 099 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 592.00 | | | 171 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 870.00 | | | 520 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 234.00 | | | 1 620 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 407.00 | | | 422 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 965.00 | | 221 837.00 | 1 241 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 199.00 | 1 450 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 199.00 | 1 313 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 892.00 | | 3 620.00 | 58 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 456.00 | | 217 343.00 | 1 109 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 617.00 | | 874.00 | 73 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 326.00 | 79 481.00 | 13 199.00 | 871 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 931.00 | 1 790.00 | | 18 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 395.00 | 77 691.00 | 13 199.00 | 852 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 593.00 | 171 593.00 | | 171 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 352.00 | 123 352.00 | | 123 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 121 351.00 | 118 002.00 | 3 350.00 | 121 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 644.00 | 49 182.00 | 98 462.00 | 147 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 962.00 | 166 178.00 | 8 784.00 | 174 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 870.00 | 422 408.00 | 98 462.00 | 520 870.00 |