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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 9 970.00 | 23 569.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
AN Terrains | 3 041.00 | 1 292.00 | 1 749.00 | 3 041.00 |
AP Constructions | 18 693.00 | 16 067.00 | 2 626.00 | 18 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 906.00 | 286 060.00 | 18 847.00 | 304 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 977.00 | 90 311.00 | 2 666.00 | 92 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 738.00 | 404 700.00 | 102 038.00 | 506 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
BN En cours de production de biens | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 325.00 | 5 327.00 | 401 998.00 | 407 325.00 |
BZ Autres créances | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 606.00 | 5 327.00 | 813 279.00 | 818 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 344.00 | 410 027.00 | 915 317.00 | 1 325 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
DH Report à nouveau | -193 330.00 | -169 381.00 | | -193 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383.00 | -23 949.00 | | 49 383.00 |
DL TOTAL (I) | 52 175.00 | 2 792.00 | | 52 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 949.00 | 139 808.00 | | 173 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 079.00 | 15 473.00 | | 11 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 929.00 | 497 488.00 | | 484 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 777.00 | 135 831.00 | | 178 777.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | 37 435.00 | | 14 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 142.00 | 826 325.00 | | 863 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 317.00 | 829 118.00 | | 915 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 887.00 | 798 093.00 | | 770 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 582.00 | 70 597.00 | | 45 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 593.00 | | 11 145.00 | 495 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 471.00 | | 11 145.00 | 408 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 806.00 | 16 894.00 | | 387 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 836.00 | 16 894.00 | | 376 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 929.00 | 484 929.00 | | 484 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 401 649.00 | 401 649.00 | | 401 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VC Groupe et associés | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 368.00 | 36 113.00 | 92 255.00 | 128 368.00 |
VI Groupe et associés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 043.00 | 560 043.00 | | 560 043.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 142.00 | 770 887.00 | 92 255.00 | 863 142.00 |