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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 136.00 | 449.00 | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
AP Constructions | 344 397.00 | 104 139.00 | 240 258.00 | 344 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 753.00 | 66 199.00 | 50 554.00 | 116 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 411.00 | 80 036.00 | 144 374.00 | 224 411.00 |
AX Avances et acomptes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 823.00 | 251 510.00 | 552 313.00 | 803 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 176.00 | | 223 176.00 | 223 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 999.00 | 251 510.00 | 775 489.00 | 1 026 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 82 002.00 | 47 726.00 | | 82 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 585.00 | 34 276.00 | | 41 585.00 |
DL TOTAL (I) | 161 970.00 | 120 385.00 | | 161 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 167.00 | 432 605.00 | | 358 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 202.00 | 141 421.00 | | 104 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 24.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 53 504.00 | | 52 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 339.00 | 85 856.00 | | 98 339.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 137.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 520.00 | 713 547.00 | | 613 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 489.00 | 833 931.00 | | 775 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 755.00 | 355 634.00 | | 330 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 924.00 | | 24 672.00 | 780 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 803 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 686 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 238.00 | | 590.00 | 109 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 831.00 | | 24 082.00 | 663 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 915.00 | 79 367.00 | 1 772.00 | 173 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 141.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 920.00 | 79 226.00 | 1 772.00 | 172 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 167.00 | 75 485.00 | 248 367.00 | 358 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 789.00 | 37 934.00 | 7 855.00 | 45 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 437.00 | 330 755.00 | 248 367.00 | 613 437.00 |