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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AN Terrains | 1 469 322.00 | 985 780.00 | 483 542.00 | 1 469 322.00 |
AP Constructions | 2 614 513.00 | 1 458 187.00 | 1 156 326.00 | 2 614 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 293 259.00 | 3 724 709.00 | 1 568 551.00 | 5 293 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 321.00 | 125 730.00 | 119 592.00 | 245 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BF Prêts | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 668 293.00 | 6 299 772.00 | 3 368 521.00 | 9 668 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278 148.00 | | 2 278 148.00 | 2 278 148.00 |
BP En cours de production de services | 193 007.00 | | 193 007.00 | 193 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 596.00 | 34 445.00 | 1 740 152.00 | 1 774 596.00 |
BZ Autres créances | 162 104.00 | | 162 104.00 | 162 104.00 |
CF Disponibilités | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 741.00 | 34 445.00 | 4 665 297.00 | 4 699 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368 034.00 | 6 334 217.00 | 8 033 818.00 | 14 368 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 287 160.00 | | | 3 287 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 812.00 | | | 1 074 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 310.00 | | | 359 310.00 |
DK Provisions réglementées | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 432.00 | | | 5 293 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 206.00 | | | 441 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 206.00 | | | 441 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 385.00 | | | 352 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 891.00 | | | 762 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 630.00 | | | 895 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 293.00 | | | 222 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 179.00 | | | 2 299 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 818.00 | | | 8 033 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 192.00 | | | 2 033 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
FD Production vendue biens | 441 538.00 | 50 508.00 | 492 046.00 | 441 538.00 |
FG Production vendue services | 9 044 415.00 | 161 987.00 | 9 206 401.00 | 9 044 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 492 731.00 | 212 495.00 | 9 705 226.00 | 9 492 731.00 |
FM Production stockée | | | -14 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 773 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 789 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 181 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 160.00 | | | 349 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 960.00 | | | 9 813 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 148.00 | | | 8 739 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 812.00 | | | 1 074 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 380 653.00 | | 431 034.00 | 9 380 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 315.00 | 10 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 395.00 | 9 668 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 080.00 | 9 651 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 365 591.00 | | 426 424.00 | 9 365 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | 4 610.00 | 9 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991 050.00 | 448 802.00 | 140 080.00 | 5 991 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 683.00 | 448 802.00 | 140 080.00 | 5 985 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 431.00 | | 10 030.00 | 29 431.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 254.00 | 3 350.00 | 64 398.00 | 502 254.00 |
6T Sur comptes clients | 9 719.00 | 24 730.00 | 4.00 | 9 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 719.00 | 24 730.00 | 4.00 | 9 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 404.00 | 28 080.00 | 74 433.00 | 541 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 286.00 | 26 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 385.00 | 66 477.00 | 265 908.00 | 332 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 891.00 | 762 891.00 | | 762 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 471.00 | 274 471.00 | | 274 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 483.00 | 182 483.00 | | 182 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 293.00 | 222 293.00 | | 222 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
UP Prêts | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 093.00 | 1 722 093.00 | | 1 722 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 504.00 | 39 330.00 | 13 174.00 | 52 504.00 |
VB T. V. A. | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 602.00 | 1 938 428.00 | 13 174.00 | 1 951 602.00 |
VW T.V.A. | 404 237.00 | 404 237.00 | | 404 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 821.00 | 2 048 914.00 | 265 908.00 | 2 314 821.00 |