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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 460.00 | 230.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 727.00 | 84 902.00 | 2 825.00 | 87 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 438.00 | 85 362.00 | 10 076.00 | 95 438.00 |
BT Marchandises | 92 044.00 | | 92 044.00 | 92 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CF Disponibilités | 146 614.00 | | 146 614.00 | 146 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 475.00 | | 296 475.00 | 296 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 913.00 | 85 362.00 | 306 551.00 | 391 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 178.00 | 62 563.00 | | 48 178.00 |
DL TOTAL (I) | 56 563.00 | 70 948.00 | | 56 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 724.00 | 223 850.00 | | 186 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 655.00 | 17 787.00 | | 25 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 609.00 | 20 987.00 | | 37 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 988.00 | 262 624.00 | | 249 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 551.00 | 333 572.00 | | 306 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 988.00 | 262 624.00 | | 249 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 836.00 | | 810 836.00 | 810 836.00 |
FG Production vendue services | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 628.00 | | 830 628.00 | 830 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 732.00 | 24 214.00 | | 25 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 002.00 | 1.00 | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | 1.00 | | 10 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 270.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3 270.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 998.00 | -3 268.00 | | 9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 308.00 | 932 850.00 | | 842 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 129.00 | 870 286.00 | | 794 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 178.00 | 62 563.00 | | 48 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 443.00 | 2 919.00 | | 82 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 213.00 | 2 689.00 | | 82 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 186 724.00 | 186 724.00 | | 186 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 988.00 | 249 988.00 | | 249 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | 7 544.00 | | 8 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 130.00 | 13 692.00 | | 14 130.00 |
ST Autres comptes | 15 077.00 | 17 187.00 | | 15 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 308.00 | 32 805.00 | | 34 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 032.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | 1 860.00 | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 629.00 | 9 404.00 | | 10 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 891.00 | 36 924.00 | | 33 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 750.00 | 30 289.00 | | 31 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 516.00 | 65 715.00 | | 63 516.00 |