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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 1 011 257.00 | 948 336.00 | 62 921.00 | 1 011 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 463.00 | 117 571.00 | 22 893.00 | 140 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 354.00 | 77 325.00 | 2 029.00 | 79 354.00 |
AX Avances et acomptes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 910.00 | 1 147 153.00 | 233 758.00 | 1 380 910.00 |
BT Marchandises | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 131.00 | | 103 131.00 | 103 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 041.00 | 1 147 153.00 | 336 888.00 | 1 484 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 439.00 | 711.00 | | 1 439.00 |
DG Autres réserves | 26 852.00 | 13 022.00 | | 26 852.00 |
DH Report à nouveau | | -18 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 047.00 | 33 229.00 | | 18 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 105.00 | 1 426.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 167 444.00 | 149 717.00 | | 167 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 005.00 | 109 836.00 | | 85 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 781.00 | 38 132.00 | | 28 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 288.00 | 17 445.00 | | 29 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 457.00 | 35 053.00 | | 24 457.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 2 313.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 444.00 | 202 779.00 | | 169 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 888.00 | 352 496.00 | | 336 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 415.00 | 158 131.00 | | 146 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 961.00 | 10 325.00 | | 23 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 225.00 | | 471 225.00 | 471 225.00 |
FG Production vendue services | 317 838.00 | | 317 838.00 | 317 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 063.00 | | 789 063.00 | 789 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 923.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321.00 | 414.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 414.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 10 000.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 10 845.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -10 431.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 806.00 | 857 810.00 | | 803 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 759.00 | 824 581.00 | | 785 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 047.00 | 33 229.00 | | 18 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 942.00 | | 24 155.00 | 1 357 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 1 380 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 1 234 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 601.00 | | | 139 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 290.00 | | 24 138.00 | 1 211 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | 17.00 | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 416.00 | 34 923.00 | 1 187.00 | 1 113 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 14.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 509.00 | 34 909.00 | 1 187.00 | 1 109 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 717.00 | 37 685.00 | 23 032.00 | 60 717.00 |
VI Groupe et associés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 606.00 | 49 508.00 | 6 098.00 | 55 606.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 447.00 | 146 415.00 | 23 032.00 | 169 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | 6 888.00 | | 6 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 841.00 | 12 542.00 | | 15 841.00 |
ST Autres comptes | 143 160.00 | 129 920.00 | | 143 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 735.00 | 68 408.00 | | 67 735.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 727.00 | 10 227.00 | | 10 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 246.00 | 4 968.00 | | 5 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 954.00 | 11 856.00 | | 11 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 435.00 | 97 076.00 | | 89 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 683.00 | 52 161.00 | | 55 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 462.00 | 221 097.00 | | 237 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |