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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 805 978.00 | 1 571 830.00 | 234 147.00 | 1 805 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 370.00 | 135 542.00 | 13 828.00 | 149 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 685.00 | 462 323.00 | 67 362.00 | 529 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 674.00 | 2 169 996.00 | 322 677.00 | 2 492 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | 1 105.00 | 11 337.00 | 12 442.00 |
BZ Autres créances | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 345 371.00 | | 345 371.00 | 345 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 650.00 | 1 105.00 | 400 545.00 | 401 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 324.00 | 2 171 101.00 | 723 223.00 | 2 894 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 099.00 | | | -100 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DL TOTAL (I) | 392 953.00 | | | 392 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 269.00 | | | 330 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 223.00 | | | 723 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 552.00 | | | 263 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 127.00 | | 1 059 127.00 | 1 059 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 127.00 | | 1 059 127.00 | 1 059 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 578.00 | | | 1 110 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 581.00 | | | 1 067 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 608.00 | | 35 741.00 | 2 478 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 675.00 | 2 492 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 675.00 | 2 488 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 018.00 | | 35 741.00 | 2 474 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 443.00 | 56 589.00 | 20 035.00 | 2 133 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 143.00 | 56 589.00 | 20 035.00 | 2 133 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 730.00 | 27 013.00 | 62 717.00 | 89 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 973.00 | 34 732.00 | 1 242.00 | 35 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 269.00 | 263 552.00 | 62 717.00 | 326 269.00 |