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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 482 662.00 | 321 253.00 | 161 409.00 | 482 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 214.00 | 1 061 729.00 | 652 485.00 | 1 714 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 755.00 | 17 731.00 | 24.00 | 17 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 193.00 | 1 408 054.00 | 860 140.00 | 2 268 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 069.00 | | 231 069.00 | 231 069.00 |
BZ Autres créances | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
CF Disponibilités | 399 921.00 | | 399 921.00 | 399 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 516.00 | | 869 516.00 | 869 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 709.00 | 1 408 054.00 | 1 729 656.00 | 3 137 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 623 299.00 | 604 909.00 | | 623 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 914.00 | 38 389.00 | | 184 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 602 787.00 | 747 731.00 | | 602 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 479.00 | 1 481 509.00 | | 1 501 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 568.00 | 39 059.00 | | 24 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 003.00 | 205 354.00 | | 50 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 449.00 | 95 323.00 | | 82 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 190.00 | 46 331.00 | | 34 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
EA Autres dettes | 20 297.00 | 20 089.00 | | 20 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 176.00 | 406 155.00 | | 228 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 656.00 | 1 887 664.00 | | 1 729 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 348.00 | 381 707.00 | | 218 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 164.00 | 87 683.00 | 1 113 847.00 | 1 026 164.00 |
FG Production vendue services | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 631.00 | 87 683.00 | 1 114 314.00 | 1 026 631.00 |
FM Production stockée | | | 12 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 310.00 | 154 267.00 | | 180 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 310.00 | 155 497.00 | | 180 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 310.00 | 154 781.00 | | 180 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 194 757.00 | | 6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 217.00 | 1 390 802.00 | | 1 307 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 303.00 | 1 352 413.00 | | 1 122 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 914.00 | 38 389.00 | | 184 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 550.00 | 18 336.00 | | 12 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 725.00 | | 39 469.00 | 2 228 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 898.00 | | 39 469.00 | 2 220 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 187.00 | 232 866.00 | | 1 175 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 847.00 | 232 866.00 | | 1 167 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 231 069.00 | 231 069.00 | | 231 069.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VC Groupe et associés | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 448.00 | 14 620.00 | 9 829.00 | 24 448.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 086.00 | 324 599.00 | 487.00 | 325 086.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 177.00 | 218 348.00 | 9 829.00 | 228 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |