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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 448.00 | 42 982.00 | 2 466.00 | 45 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 631.00 | 99 146.00 | 7 485.00 | 106 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 561.00 | 142 128.00 | 32 433.00 | 174 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BN En cours de production de biens | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
BZ Autres créances | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 666.00 | | 264 666.00 | 264 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 228.00 | 142 128.00 | 297 100.00 | 439 228.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 148.00 | 134 141.00 | | 141 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 291.00 | 7 007.00 | | -107 291.00 |
DL TOTAL (I) | 42 241.00 | 149 532.00 | | 42 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 837.00 | 165 045.00 | | 154 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 061.00 | 53 309.00 | | 27 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 217.00 | 50 536.00 | | 52 217.00 |
EA Autres dettes | 20 744.00 | 42 464.00 | | 20 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 859.00 | 311 732.00 | | 254 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 100.00 | 461 265.00 | | 297 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 859.00 | 311 732.00 | | 254 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
FM Production stockée | | | -77 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 219.00 | 2 005.00 | | 21 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 219.00 | 2 005.00 | | 21 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 084.00 | 2 005.00 | | 21 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 843.00 | 741 990.00 | | 694 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 134.00 | 734 983.00 | | 802 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 291.00 | 7 007.00 | | -107 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 884.00 | | 1 677.00 | 172 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 431.00 | | 1 648.00 | 150 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 29.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 683.00 | 6 445.00 | | 135 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 683.00 | 6 445.00 | | 135 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
UX Autres créances clients | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VI Groupe et associés | 154 837.00 | 154 837.00 | | 154 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
VW T.V.A. | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 859.00 | 254 859.00 | | 254 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 4 243.00 | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 214.00 | 6 384.00 | | 9 214.00 |
ST Autres comptes | 46 609.00 | 51 563.00 | | 46 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 721.00 | 8 547.00 | | 8 721.00 |
YT Sous‐traitance | 208 199.00 | 130 071.00 | | 208 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 1 511.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 603.00 | 5 754.00 | | 6 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 586.00 | 119 285.00 | | 106 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 308.00 | 48 113.00 | | 57 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 743.00 | 196 565.00 | | 272 743.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |