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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 042.00 | 12 908.00 | 1 134.00 | 14 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 786.00 | 344 051.00 | 47 736.00 | 391 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 889.00 | 362 437.00 | 102 452.00 | 464 889.00 |
BT Marchandises | 280 015.00 | | 280 015.00 | 280 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BZ Autres créances | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 427.00 | | 510 427.00 | 510 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 317.00 | 362 437.00 | 612 879.00 | 975 317.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 29 724.00 | 28 489.00 | | 29 724.00 |
DH Report à nouveau | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 561.00 | 21 235.00 | | 20 561.00 |
DL TOTAL (I) | 193 941.00 | 193 380.00 | | 193 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 149.00 | 43 086.00 | | 30 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 349.00 | 172 673.00 | | 188 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 746.00 | 37 256.00 | | 59 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 555.00 | 148 746.00 | | 137 555.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 3 130.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 938.00 | 404 891.00 | | 418 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 879.00 | 598 271.00 | | 612 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 877.00 | 374 757.00 | | 401 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 582.00 | 24 540.00 | 1 727 123.00 | 1 702 582.00 |
FD Production vendue biens | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 432.00 | 24 540.00 | 1 798 973.00 | 1 774 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 409.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 320.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 320.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | -320.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 747.00 | | 3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 190.00 | 1 572 022.00 | | 1 802 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 629.00 | 1 550 787.00 | | 1 781 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 561.00 | 21 235.00 | | 20 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 741.00 | | 28 533.00 | 440 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 464 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 405 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 683.00 | | 28 530.00 | 381 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 3.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 412.00 | 14 409.00 | 4 384.00 | 352 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 934.00 | 14 409.00 | 4 384.00 | 346 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VB T. V. A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 134.00 | 13 073.00 | 17 061.00 | 30 134.00 |
VI Groupe et associés | 188 349.00 | 188 349.00 | | 188 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VW T.V.A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 938.00 | 401 877.00 | 17 061.00 | 418 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 298.00 | 4 762.00 | | 9 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 163.00 | 9 806.00 | | 9 163.00 |
ST Autres comptes | 172 363.00 | 148 702.00 | | 172 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 916.00 | 13 112.00 | | 12 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111.00 | 1 734.00 | | 1 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 2 236.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 724.00 | 6 998.00 | | 11 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 307.00 | 302 716.00 | | 354 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 918.00 | 207 936.00 | | 263 918.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 458.00 | 173 354.00 | | 197 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |