| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
AX Avances et acomptes | 1 097 896.00 | | 1 097 896.00 | 1 097 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 788.00 | 9 146.00 | 1 123 641.00 | 1 132 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BZ Autres créances | 235 994.00 | | 235 994.00 | 235 994.00 |
CF Disponibilités | 3 425 754.00 | | 3 425 754.00 | 3 425 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 538.00 | | 3 682 538.00 | 3 682 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 327.00 | 9 146.00 | 4 806 180.00 | 4 815 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 420 037.00 | 406 880.00 | | 420 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 047.00 | 13 157.00 | | -75 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 990.00 | 4 820 037.00 | | 4 744 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 15 994.00 | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816.00 | 19 131.00 | | 42 816.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 189.00 | 35 286.00 | | 61 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 180.00 | 4 855 324.00 | | 4 806 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 189.00 | 35 286.00 | | 61 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 545 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 875.00 | -25 471.00 | | 38 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 771.00 | 659 227.00 | | 193 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 818.00 | 646 070.00 | | 268 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 047.00 | 13 157.00 | | -75 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 784.00 | 256 784.00 | | 256 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 086.00 | 256 784.00 | 302.00 | 257 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |