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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 955 685.00 | 747 787.00 | 207 898.00 | 955 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971 518.00 | 2 841 767.00 | 129 751.00 | 2 971 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 077.00 | 79 903.00 | 3 174.00 | 83 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 213.00 | 3 694 181.00 | 411 032.00 | 4 105 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 946.00 | | 242 946.00 | 242 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 368.00 | 234 216.00 | 1 897 152.00 | 2 131 368.00 |
BZ Autres créances | 323 349.00 | | 323 349.00 | 323 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CF Disponibilités | 204 224.00 | | 204 224.00 | 204 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 793.00 | 234 216.00 | 2 709 577.00 | 2 943 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 007.00 | 3 928 397.00 | 3 120 610.00 | 7 049 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 200.00 | | | 508 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 073 104.00 | | | 1 073 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 611.00 | | | 427 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 506.00 | | | 2 017 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 251.00 | | | 287 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 439.00 | | | 292 439.00 |
EA Autres dettes | 373 413.00 | | | 373 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 104.00 | | | 1 103 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 610.00 | | | 3 120 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 104.00 | | | 1 103 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 404.00 | | 595 404.00 | 595 404.00 |
FD Production vendue biens | 2 542 623.00 | 371 355.00 | 2 913 978.00 | 2 542 623.00 |
FG Production vendue services | 170 668.00 | | 170 668.00 | 170 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 695.00 | 371 355.00 | 3 680 050.00 | 3 308 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 996.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 007.00 | | | 3 692 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 397.00 | | | 3 264 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 611.00 | | | 427 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 895.00 | | 124 318.00 | 3 980 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 010 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 962.00 | | 124 318.00 | 3 885 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 408.00 | 113 773.00 | | 3 580 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 684.00 | 113 773.00 | | 3 555 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 216.00 | | | 234 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 216.00 | | | 234 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 216.00 | | | 234 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 251.00 | 287 251.00 | | 287 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 413.00 | 373 413.00 | | 373 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 318.00 | | | 1 869 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 050.00 | | | 262 050.00 |
VB T. V. A. | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VC Groupe et associés | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 606.00 | 2 197 082.00 | 286 524.00 | 2 483 606.00 |
VW T.V.A. | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 104.00 | 1 103 104.00 | | 1 103 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
ST Autres comptes | 736 653.00 | | | 736 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 761.00 | | | 178 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
YT Sous‐traitance | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 285.00 | | | 665 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 676.00 | | | 386 676.00 |
ZE Dividendes | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 407.00 | | | 1 068 407.00 |