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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 058 552.00 | | 1 058 552.00 | 1 058 552.00 |
AP Constructions | 5 276 672.00 | 2 338 672.00 | 2 938 000.00 | 5 276 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 223.00 | 2 338 672.00 | 3 996 552.00 | 6 335 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
BZ Autres créances | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
CF Disponibilités | 965 184.00 | | 965 184.00 | 965 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 308.00 | 8 146.00 | 1 218 163.00 | 1 226 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 532.00 | 2 346 817.00 | 5 214 715.00 | 7 561 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 341.00 | -141 397.00 | | -74 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 945.00 | 67 057.00 | | 132 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 605.00 | 925 659.00 | | 1 058 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 912.00 | 788 712.00 | | 452 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 3 702 790.00 | 3 672 482.00 | | 3 702 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 110.00 | 4 462 302.00 | | 4 156 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 715.00 | 5 387 961.00 | | 5 214 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 444 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 367.00 | 446 381.00 | | 579 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 422.00 | 379 325.00 | | 446 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 945.00 | 67 057.00 | | 132 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 912.00 | 243 873.00 | 209 339.00 | 452 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 684 809.00 | 3 684 809.00 | | 3 684 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 110.00 | 3 947 071.00 | 209 339.00 | 4 156 110.00 |