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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 464.00 | 2 219.00 | 15 245.00 | 17 464.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 3 897.00 | 4 203.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 041.00 | 108 608.00 | 26 433.00 | 135 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 946.00 | 192 685.00 | 84 261.00 | 276 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 006.00 | 307 409.00 | 231 597.00 | 539 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
BZ Autres créances | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CF Disponibilités | 219 139.00 | | 219 139.00 | 219 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 128.00 | | 296 128.00 | 296 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 134.00 | 307 409.00 | 527 725.00 | 835 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 99 605.00 | 65 235.00 | | 99 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478.00 | 34 370.00 | | 36 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DK Provisions réglementées | -61.00 | | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | 158 161.00 | 116 375.00 | | 158 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 141.00 | 84 185.00 | | 191 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 7 871.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 305.00 | 165 075.00 | | 162 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 368.00 | 19 071.00 | | 12 368.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 565.00 | 276 201.00 | | 369 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 725.00 | 392 576.00 | | 527 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 734.00 | 251 464.00 | | 318 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 796.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 418.00 | 531 941.00 | | 236 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 939.00 | 497 571.00 | | 199 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 478.00 | 34 370.00 | | 36 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 804.00 | | 74 201.00 | 464 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 785.00 | | 74 201.00 | 346 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 613.00 | 19 796.00 | | 287 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 393.00 | 19 796.00 | | 285 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 305.00 | 162 305.00 | | 162 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 061.00 | 70 230.00 | 50 831.00 | 121 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 400.00 | 45 880.00 | 20 520.00 | 66 400.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 565.00 | 318 734.00 | 50 831.00 | 369 565.00 |