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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 886.00 | | 427 886.00 | 427 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
CF Disponibilités | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 936.00 | | 515 936.00 | 515 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
CU Autres participations | 427 886.00 | | 427 886.00 | 427 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 163 151.00 | 111 627.00 | | 163 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 652.00 | 101 524.00 | | -19 652.00 |
DL TOTAL (I) | 313 999.00 | 383 651.00 | | 313 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 764.00 | 20 049.00 | | 136 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 231.00 | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 235.00 | 57 164.00 | | 51 235.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 936.00 | 84 445.00 | | 201 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 936.00 | 468 097.00 | | 515 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 172.00 | 84 445.00 | | 65 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 557.00 | 60 414.00 | 18 143.00 | 78 557.00 |