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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 1 565 318.00 | 1 493 446.00 | 71 872.00 | 1 565 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 751.00 | 845 565.00 | 117 187.00 | 962 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504 999.00 | 3 765 335.00 | 739 665.00 | 4 504 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 972.00 | | 85 972.00 | 85 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 671.00 | | 281 671.00 | 281 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566 565.00 | 6 110 112.00 | 1 456 453.00 | 7 566 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 033.00 | | 85 033.00 | 85 033.00 |
BT Marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 010 844.00 | 117 356.00 | 5 893 488.00 | 6 010 844.00 |
BZ Autres créances | 17 045 970.00 | | 17 045 970.00 | 17 045 970.00 |
CF Disponibilités | 4 231 208.00 | | 4 231 208.00 | 4 231 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 421 482.00 | 117 356.00 | 27 304 127.00 | 27 421 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 988 047.00 | 6 227 468.00 | 28 760 579.00 | 34 988 047.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | 515 800.00 | | 515 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 879 192.00 | 3 879 192.00 | | 3 879 192.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
DG Autres réserves | 6 075 643.00 | 13 099 192.00 | | 6 075 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 063.00 | 976 450.00 | | 1 131 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 149.00 | 14 498.00 | | 10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 11 663 427.00 | 18 536 713.00 | | 11 663 427.00 |
DP Provisions pour risques | 231 987.00 | 201 341.00 | | 231 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 987.00 | 201 341.00 | | 231 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 993.00 | 14 139.00 | | 3 691 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 894.00 | 261 926.00 | | 252 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133 424.00 | 8 642 168.00 | | 7 133 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290 213.00 | 2 624 387.00 | | 4 290 213.00 |
EA Autres dettes | 1 496 641.00 | 1 446 679.00 | | 1 496 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 865 165.00 | 12 989 301.00 | | 16 865 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 760 579.00 | 31 727 356.00 | | 28 760 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 727 375.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
FG Production vendue services | 40 805 221.00 | | 40 805 221.00 | 40 805 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 810 691.00 | | 40 810 691.00 | 40 810 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 429 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 995 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 562 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 428 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 851.00 | |
GE Autres charges | | | 246 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 948 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 702.00 | 13 419.00 | | 326 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 766.00 | 23 183.00 | | 16 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 468.00 | 36 602.00 | | 343 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 454.00 | 73 627.00 | | 61 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470.00 | 12 934.00 | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 924.00 | 86 561.00 | | 66 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 544.00 | -49 959.00 | | 276 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 316.00 | 95 872.00 | | 339 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 373.00 | 478 625.00 | | 542 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 037 693.00 | 43 769 667.00 | | 42 037 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 906 630.00 | 42 793 216.00 | | 40 906 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 063.00 | 976 451.00 | | 1 131 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310 015.00 | | 679 119.00 | 7 310 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 917.00 | 281 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 569.00 | 7 566 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 652.00 | 7 119 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 839.00 | | | 165 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883 829.00 | | 592 863.00 | 6 883 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 347.00 | | 86 256.00 | 260 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267 560.00 | 194 734.00 | 352 182.00 | 6 267 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261 793.00 | 194 734.00 | 352 182.00 | 6 261 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 341.00 | 96 851.00 | 66 205.00 | 201 341.00 |
6T Sur comptes clients | 107 262.00 | 10 827.00 | 733.00 | 107 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 262.00 | 10 827.00 | 733.00 | 107 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 603.00 | 107 677.00 | 66 938.00 | 308 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 677.00 | 66 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 894.00 | | 252 894.00 | 252 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 133 424.00 | 7 133 424.00 | | 7 133 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 040.00 | 1 222 040.00 | | 1 222 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509 599.00 | 2 509 599.00 | | 2 509 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 641.00 | 1 496 641.00 | | 1 496 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 671.00 | | 281 671.00 | 281 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 871 306.00 | 5 871 306.00 | | 5 871 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
VB T. V. A. | 641 369.00 | 641 369.00 | | 641 369.00 |
VC Groupe et associés | 15 304 588.00 | | 15 304 588.00 | 15 304 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 456.00 | 492 537.00 | 2 942 905.00 | 3 678 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 671 179.00 | | | 3 671 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 854.00 | 1 017 854.00 | | 1 017 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 383 942.00 | 7 797 683.00 | 15 586 259.00 | 23 383 942.00 |
VW T.V.A. | 516 718.00 | 516 718.00 | | 516 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 865 165.00 | 13 426 351.00 | 3 195 799.00 | 16 865 165.00 |