| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 790.00 | 8 690.00 | 79 100.00 | 87 790.00 |
AN Terrains | 481 737.00 | 112 249.00 | 369 488.00 | 481 737.00 |
AP Constructions | 4 422 942.00 | 2 034 138.00 | 2 388 804.00 | 4 422 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567 037.00 | 2 447 780.00 | 119 257.00 | 2 567 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 349.00 | 741 479.00 | 240 870.00 | 982 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 836.00 | | 182 836.00 | 182 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 821 300.00 | 5 345 836.00 | 3 475 464.00 | 8 821 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 951.00 | 94 073.00 | 2 564 878.00 | 2 658 951.00 |
BZ Autres créances | 11 544 806.00 | | 11 544 806.00 | 11 544 806.00 |
CF Disponibilités | 403 529.00 | | 403 529.00 | 403 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 611 624.00 | 94 073.00 | 14 517 551.00 | 14 611 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 432 924.00 | 5 439 909.00 | 17 993 015.00 | 23 432 924.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 678.00 | 605 678.00 | | 605 678.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DG Autres réserves | 8 115 037.00 | 7 069 251.00 | | 8 115 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 510.00 | 1 045 786.00 | | 1 074 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 857.00 | 220 004.00 | | 213 857.00 |
DL TOTAL (I) | 10 166 162.00 | 9 097 799.00 | | 10 166 162.00 |
DP Provisions pour risques | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 547.00 | 3 342 270.00 | | 2 921 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 115.00 | 11 090.00 | | 11 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 983.00 | 2 328 472.00 | | 4 570 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 898.00 | 427 648.00 | | 314 898.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 35 168.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818 637.00 | 6 144 647.00 | | 7 818 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 993 015.00 | 15 250 662.00 | | 17 993 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 278.00 | | 3 461 278.00 | 3 461 278.00 |
FG Production vendue services | 10 516 336.00 | | 10 516 336.00 | 10 516 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 977 614.00 | | 13 977 614.00 | 13 977 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 998 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 459 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 601 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 3 653.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 647.00 | 6 147.00 | | 55 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 452.00 | 9 800.00 | | 57 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | 1 515.00 | | 2 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 1 515.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 929.00 | 8 285.00 | | 53 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 894.00 | 25 313.00 | | 13 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 307.00 | 412 345.00 | | 383 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 171 283.00 | 10 824 484.00 | | 14 171 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 096 773.00 | 9 778 697.00 | | 13 096 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 510.00 | 1 045 786.00 | | 1 074 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 533 604.00 | | 534 076.00 | 8 533 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 379.00 | 8 821 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 379.00 | 8 636 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349 205.00 | | 534 076.00 | 8 349 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043 141.00 | 276 818.00 | 86 372.00 | 5 043 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 951.00 | 276 818.00 | 86 372.00 | 5 032 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
6T Sur comptes clients | 90 864.00 | 4 992.00 | 1 784.00 | 90 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 113.00 | 4 992.00 | 1 784.00 | 203 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 329.00 | 4 992.00 | 1 784.00 | 211 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | 1 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 983.00 | 4 570 983.00 | | 4 570 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 702.00 | 120 702.00 | | 120 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 555.00 | 172 555.00 | | 172 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 606.00 | 2 546 606.00 | | 2 546 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
VB T. V. A. | 734 210.00 | 734 210.00 | | 734 210.00 |
VC Groupe et associés | 10 765 987.00 | | 10 765 987.00 | 10 765 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915 088.00 | 503 630.00 | 1 935 206.00 | 2 915 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 590.00 | | | 426 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 303 188.00 | 3 442 107.00 | 10 861 082.00 | 14 303 188.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 637.00 | 5 407 180.00 | 1 935 206.00 | 7 818 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |