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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 873.00 | 9 922.00 | 5 951.00 | 15 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 952.00 | 9 922.00 | 241 030.00 | 250 952.00 |
BT Marchandises | 107 500.00 | 7 500.00 | 100 000.00 | 107 500.00 |
BZ Autres créances | 5 467 891.00 | | 5 467 891.00 | 5 467 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 2 109 085.00 | | 2 109 085.00 | 2 109 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 675.00 | 7 500.00 | 7 910 175.00 | 7 917 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 627.00 | 17 422.00 | 8 151 205.00 | 8 168 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 235 020.00 | | 235 020.00 | 235 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 638 564.00 | 7 577 903.00 | | 7 638 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 958.00 | 270 661.00 | | 155 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 802 907.00 | 7 856 949.00 | | 7 802 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 329.00 | 334 389.00 | | 280 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 205.00 | | 4 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | 11 447.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 298.00 | 350 042.00 | | 348 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 205.00 | 8 206 990.00 | | 8 151 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 298.00 | 350 042.00 | | 348 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 329.00 | | | 280 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | 53 864.00 | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | 56 139.00 | | -3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 531.00 | 54 063.00 | | 38 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 613.00 | 602 110.00 | | 251 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 655.00 | 331 450.00 | | 95 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 958.00 | 270 661.00 | | 155 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 080.00 | | 4 873.00 | 246 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 2 873.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 080.00 | | 2 000.00 | 233 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 4 855.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 4 855.00 | | 5 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
VC Groupe et associés | 5 412 762.00 | | | 5 412 762.00 |
VI Groupe et associés | 280 329.00 | 280 329.00 | | 280 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 150.00 | 5 471 090.00 | 60.00 | 5 471 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 298.00 | 348 298.00 | | 348 298.00 |