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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 547.00 | 48 820.00 | 166 726.00 | 215 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 931.00 | 48 820.00 | 193 110.00 | 241 931.00 |
BT Marchandises | 263 663.00 | | 263 663.00 | 263 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 998.00 | | 500 998.00 | 500 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 929.00 | 48 820.00 | 694 108.00 | 742 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 439 933.00 | 387 754.00 | | 439 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 460.00 | 52 179.00 | | 36 460.00 |
DL TOTAL (I) | 493 162.00 | 456 703.00 | | 493 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 002.00 | 38 962.00 | | 29 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 4 252.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 350.00 | 135 146.00 | | 119 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 667.00 | 93 801.00 | | 51 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 946.00 | 272 161.00 | | 200 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 108.00 | 728 864.00 | | 694 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 946.00 | 243 475.00 | | 200 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 484.00 | | 964 484.00 | 964 484.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 484.00 | | 972 484.00 | 972 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 750.00 | 3 167.00 | | 6 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 13 731.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 800.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 2 078.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 2 078.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 424.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 424.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 654.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 6 434.00 | | 7 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 547.00 | 1 001 826.00 | | 979 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 087.00 | 949 647.00 | | 943 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 460.00 | 52 179.00 | | 36 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 931.00 | | | 241 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 547.00 | | | 215 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 156.00 | 22 664.00 | | 26 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 156.00 | 22 664.00 | | 26 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
VW T.V.A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 946.00 | 200 946.00 | | 200 946.00 |