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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 336.00 | 26 906.00 | 5 430.00 | 32 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 328.00 | 193 231.00 | 32 097.00 | 225 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 784.00 | 232 258.00 | 44 526.00 | 276 784.00 |
BT Marchandises | 192 618.00 | | 192 618.00 | 192 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 336.00 | 3 730.00 | 213 605.00 | 217 336.00 |
BZ Autres créances | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CF Disponibilités | 201 365.00 | | 201 365.00 | 201 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 173.00 | 3 730.00 | 621 443.00 | 625 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 957.00 | 235 988.00 | 665 969.00 | 901 957.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 285 204.00 | | | 285 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 158.00 | | | 183 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 764.00 | | | 380 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 969.00 | | | 665 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 704.00 | | | 317 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 670.00 | | 24 736.00 | 259 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 276 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 968.00 | | 24 694.00 | 232 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | 41.00 | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 003.00 | 13 254.00 | | 219 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 882.00 | 13 254.00 | | 206 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 157.00 | 183 157.00 | | 183 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 213 134.00 | 213 134.00 | | 213 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 135.00 | 29 075.00 | 63 060.00 | 92 135.00 |
VI Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 894.00 | 231 190.00 | 5 704.00 | 236 894.00 |
VW T.V.A. | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 764.00 | 317 704.00 | 63 060.00 | 380 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |