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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 808.00 | 14 163.00 | 2 645.00 | 16 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 486.00 | 37 250.00 | 17 237.00 | 54 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 317.00 | 51 413.00 | 29 903.00 | 81 317.00 |
BT Marchandises | 305 695.00 | | 305 695.00 | 305 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BZ Autres créances | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CF Disponibilités | 230 052.00 | | 230 052.00 | 230 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 098.00 | | 597 098.00 | 597 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 415.00 | 51 413.00 | 627 002.00 | 678 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 153 085.00 | 151 822.00 | | 153 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 630.00 | 59 653.00 | | 73 630.00 |
DL TOTAL (I) | 277 024.00 | 261 784.00 | | 277 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 673.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 651.00 | 2 582.00 | | 17 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | 1 442.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | 288 787.00 | | 202 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 622.00 | 43 415.00 | | 46 622.00 |
EA Autres dettes | 80 975.00 | 93 036.00 | | 80 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 977.00 | 429 934.00 | | 349 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 002.00 | 691 718.00 | | 627 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 977.00 | 429 934.00 | | 349 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 701.00 | | 6 465.00 | 75 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 81 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 71 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 779.00 | | 4 365.00 | 67 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 100.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 012.00 | 5 804.00 | 403.00 | 46 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012.00 | 5 804.00 | 403.00 | 46 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | 202 941.00 | | 202 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VW T.V.A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 866.00 | 348 866.00 | | 348 866.00 |